SAP供应商预付款配置及操作详解

供应商预付款的概念

预付账款是指企业按照购货合同的约定,预先以货币资金或货币等价物支付供应商的款项,一般应设置“预付账款”会计科目用于预付款核算。

相关配置说明
供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。
IMG→财努会计(新)→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→OBYR定义预付款的备选统驭科目

双击 红色框 （没有没有K 、A 、预当前 的项目， 可以点击新建按键先创建）

输入需要配置的科目表

维护统驭科目 和 特别总账科目
点击特性

配置说明：
1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目
2）特别总账科目:使用特别总账标志A时对统驭科目的替换科目。

3）与信贷限额相关:如果选中该标志,该特别总账标志的相关过账会参与客户信用控制。
4）承诺警告:在使用事务码F-48过账预付款(特别总账业务)时,如果该供应商已经存在预付款余额,则系统提示该余额信息
5）目标特别总账标志:对于预付款请求,限定基于该请求过账预付款时可使用的特别总账标志

预付款实际支付完成后,在FI模块直接过账预付款支付凭证,货款支付完成后,可以单独清算预付款,
也可以与供应商应付账款一同清算。

前台操作测试一：
先创建一个采购订单

F-48预付款


回车后输入前面已创建的采购订单

过账 过账码 A标识

执行采购订单4500000002 MIGO 101 收货，产生会计凭证

执行发票校验 MIRO 系统会提示存在预付款

发票校验后生成会计凭证如下

F-53付款及清算供应商预付款

输入如下，点击 处理未清项目

特别总账标志必须选择 才会抽取未清预付款项

最后生成会计凭证如下